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“15深爱01”2017年付息公告

    特别提示:
  深圳市爱施德(002416,股吧)股份有限公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“15深爱01”或“本期债券”)将于2017年11月13日支付自2016年11月13日至2017年11月12日期间的利息5.95元(含税)/张。本期债券付息的债券登记日为2017年11月10日,凡在2017年11月10日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2017年11月10日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)对“15深爱01”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为972,006张,回售金额为102,984,035.70元(含利息),剩余托管数量为5,027,994张。本公司在2017年11月13日对有效申报回售的“15深爱01”债券持有人支付本金及当期利息。
  由深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于2015年11月12日发行的深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)将期满2年,根据本公司“15深爱01”《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》及《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
  一、本期债券的基本情况
  1、债券名称:深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)
  2、债券代码:112293
  3、债券简称:15深爱01
  4、发行总额:6亿元人民币
  5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。
  6、债券期限:本期债券的期限为3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
  7、债券利率或其确定方式:票面利率为5.95%,在债券存续期限前2年固定不变,附第2年末发行人调整票面利率选择权。
  本公司分别于2017年10月16日、2017年10月17日、2017年10月18日在巨潮资讯网发布了《深圳市爱施德股份有限公司关于“15深爱01”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市爱施德股份有限公司关于“15深爱01”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《深圳市爱施德股份有限公司关于“15深爱01”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》,公司选择不上调票面利率,即本期债券存续期后1年的票面年利率仍为5.95%,并在债券存续期后1年内固定不变。
  本公司于2017年10月20日巨潮资讯网发布了《深圳市爱施德股份有限公司关于“15深爱01”公司债券回售申报登记情况的公告》,根据中国结算深圳分公司对“15深爱01”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为972,006张,回售金额为102,984,035.70元(含利息),剩余托管数量为5,027,994张。2017年11月13日为回售资金发放日,公司将对有效申报回售的“15深爱01”债券持有人支付本金及当期利息。
  8、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限的第2年末上调本期债券后1年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。发行人将于第2个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调权,未被回售部分债券在债券存续期后1年票面利率仍维持原有利率不变。
  9、投资者回售选择权:公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。
  10、还本付息方式:本期债券按年计息,不计复利。每年付息一次、到期一次还本,最后一期利息随本金一同支付。
  11、起息日:2015年11月13日
  12、下一付息起息日:2017年11月13日
  13、利息登记日:按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。
  14、付息日:2016年至2018年每年的11月13日,若投资者行使回售选择权,则其回售债券部分的付息日为2016年至2017年每年的11月13日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计息。
  15、兑付登记日:按照深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
  16、兑付日:2018年11月13日
  17、支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。
  18、担保人及担保方式:本期债券为无担保债券。
  19、信用级别及资信评级机构:经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA。
  20、主承销商、债券受托管理人:华融证券股份有限公司。
  21、上市时间和地点:本期债券于2016年2月2日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。
  22、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司。
  二、本次债券付息方案
  根据本公司《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》,“15深爱01”的票面利率为5.95%,本次付息每手“15深爱01”面值1,000元,派发利息为59.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币47.60元,扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币53.55元。
  三、债权登记日、除息日、付息日
  (一)债券付息权益登记日:2017年11月10日
  (二)除息日:2017年11月13日
  (三)付息资金到账日:2017年11月13日
  四、债券付息对象
  本次付息对象为截至2017年11月10日深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全部“15深爱01”公司债券持有人。
  五、债券付息方法
  公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日2个交易日前,公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
  公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由公司自行负责办理,相关实施事宜以公司的相关公告为准。
  六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
  1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳公司债券利息收入个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函〔2003〕612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
  2、居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有本期公司债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳。
  3、QFII(RQFII)缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发〔2009〕3号)以及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)等规定,本期债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税,由公司负责代扣代缴。
  4、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、本期债券付息的相关机构
  1、发行人:深圳市爱施德股份有限公司
  法定代表人:黄文辉
  住所:广东省深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F
  联系人:吕聪
  联系电话:0755-21519932
  传真:0755-83890101、0755-83890032
  2、主承销商、债券受托管理人:华融证券股份有限公司
  法定代表人:祝献忠
  住所:北京市西城区金融大街8号
  项目主办人:王勖尧、孙可
  联系人:王勖尧、孙可
  联系电话:0755-88021101
  传真:0755-88021014
  3、托管人:中国结算深圳分公司
  地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
  联系人:梁一霞
  联系电话:0755-21899317
  邮编:518038
  八、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排
  的文件。
  2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  特此公告。
  深圳市爱施德股份有限公司
  董事会
  2017年11月7日

(责任编辑: HN888)

文章来自:http://www.wm927.com/astock/viewpoint/2017/1108/138078.html

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