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2017-06-18 04:23

基本面分析:周四(5月11日)市场整体维持震荡走势,美元指数盘中温和回落,现报于99.46,欧元兑美元小幅攀升,英镑兑美元小幅攀升,现货黄金震荡交投于1220美元关口附近。外汇市场主要在关注今日晚间19点的英国央行利率决议,料将给英镑指引新的方向;日内外汇市场或将掀起新的风暴,投资者需要注意控制风险。

★5月11日市场热点:

1、英国央行公布利率决定、会议纪要及通胀报告、英国央行行长卡尼讲话

此前英国央行的的利率决议比往常受到更多的关注,但目前市场的预期存在一些分歧。一些分析师认为英国央行将按兵不动,一些则认为英国央行可能会发布鹰派信号。

IHS环球透视一位分析师预计,英国央行将按兵不动,预计英国央行将仍采取“观望模式”,大部分央行委员将不急于进行加息。英国第一季度GDP增速显著低于市场预期,而英国也将在6月8日举行提前大选,此外,缓慢的薪资增速以及英国与欧盟就脱欧谈判的难度也已经初步显现,在当前多重因素制约的背景下,预计英国央行将在周四按兵不动。如果这样,将利多美元指数,利空欧元,英镑。

贝伦贝格银行英国高级经济学家KallumPickering则认为,英国央行利率政策及会议纪要或将为首次加息奠定基调,其理由为英国经济连续8年处于扩张状态,英国国内失业率创自2005年以来最低值。与此同时,尽管在全球需求下滑的背景下,英国国内需求增速仍强劲,家庭消费需求上涨,潜在通胀压力增加。即使利率水平相对小幅升高,英国货币政策仍将保持宽松。如果这样的话,将利多英镑,欧元。

2、OPEC月度能源报告

虽然美国隔夜的EIA原油库存降幅创2016年12月来最大,在短线帮助油价大涨,国际能源署(IEA)关于二季度将供不应求的言论也给油价提供支撑;但显然美国的产量也在增加,此前EIA月报则较为负面,投资者需要留意OPEC月报的情况、市场关于供需关系的预期。

3、美国方面:美国4月PPI数据、美联储副主席杜德利的讲话、此前特朗普解雇FBI局长科米事件的发酵情况等。

本周潜在热点:

1、美国4月CPI数据和零售销售数据的预期(本周五晚上20:30公布)

2、地缘局势的动态

以下为中舜国际5月11日外汇、黄金交易策略。本策略偏向技术面分析,基本面方面读者还需留意各大财经网站更多关于市场热点的解析文章;入场点位和仓位需酌情予以调整;任何时候行情都会有多种变数,本策略主要是描述概率相对较大的情况。

目标货币:欧元

解析:隔夜欧洲央行行长德拉基的言辞偏向鸽派,令欧元受到了一定的拖累,但由于此前马克龙赢得法国大选,市场对欧元的中长线前景普遍乐观,这帮助欧元仍守在重要支撑1.0840上方。技术面信号参差不齐,变数依然较大,欧元走势还需更多消息的指引。

从日线来看,欧元仍处于上涨通道,但MACD在零轴上方较高位置结成死叉,而且有一个明显的顶背离,暗示下行风险有所增加,亦有可能回调至上涨通道下轨附近,不过指标死叉的有效性还需验证;另外近三周低位1.0840附近的支撑较为强劲,短线汇价或能小幅反弹,上方关注1.0895附近的阻力,若不能顶破该位置阻力,将加大下行风险,若失守1.0840,或预示欧元将回补上个月缺口并进一步跌至1.07附近。

交易策略:回调至1.083附近企稳可轻仓尝试布局多单,严设止损。

关键位:上方阻力位:1.095——1.111区间

下方支撑位:1.077——1.080区间

目标货币:美日

解析:地缘局势的态势并没有太过紧张,日元的避险需求亦没有明显改善,而隔夜美元指数小幅刷新两周半新高,目前上涨动能仍存,这亦带动美元兑日元在上一交易日顶住回调压力,而且日本央行行长重申讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早;这令美日多头毫无顾忌。若无意外事件发生,美元兑日元有望再创新高。

从日线来看,美元兑日元已经突破了1月3日以来跌势的下降通道的上轨和100日均线后表现较为强劲,上日的回调力度较小,而且很快遭到多头的反击,也暗示仍有较强的上涨动能,虽然目前在黄金分割位23.6位置,114.20附近有阻力,但MACD亦显示上涨动能仍存,一旦站稳并且顶破114.40阻力,则有望继续向3月10日高点115.50发起冲击。

交易策略:站稳114.2继续轻仓布局多单。

关键位:上方阻力位:115.5——116.5区间

下方支撑位:113.6——112.8区间

目标货币:英镑

解析:特雷莎·梅的提前大选声明改善了英镑的中长期前景,但市场似乎并未买账,汇价迟迟未能顶破1.30附近的阻力,主要是脱欧谈判仍有较长的路要走;目前汇价在1.2850-1.2990区域震荡了近两周时间,晚间的英国央行利率决议或将打破这一震荡格局。技术面上看,英镑周图的K线形态是一个上升受阻的组合,震荡指标处于超买区间。从天图上看,macd指标走平,暗示目前将处于盘整格局,一切以今晚的消息面为指引。

交易策略:建议暂时观望,等待晚间的消息面指引,企稳进场。

关键位:上方阻力位:1.347——1.382区间

下方支撑位:1.260——1.255区间

目标货币:澳元

解析:铁矿石等大宗商品反弹遭遇镇压,而且美元亦探底回升,使得澳元兑美元的反弹遭遇空头的反扑,市场对大宗商品的需求较为悲观,周四铁矿石重回跌势,再创近半年新低,澳元再次受到拖累,结合其他基本面状况,汇价仍有再次下探的风险。

从日线来看,一旦跌破0.73附近的支撑,汇价的下行速度将会就加速下跌,或直接试探前期低点0.7152附近。

若能守住0.7305附近支撑,则汇价展开调整,上方继续关注隔夜高点0.7494附近的阻力。由于MACD和KDJ指标显示,汇价下行动能仍存,跌破0.7305附近支撑的风险有所加大。

交易策略:继续逢高轻仓布局空单。

关键位:上方阻力位:0.745——0.750区间

下方支撑位:0.730——0.717区间

目标货币:原油

解析:原油,周三大幅上涨3%,令多头为之振奋,当然这个上涨应该归功于EIA数据。隔夜公布的EIA库存数据意外大幅降低,多头趁机进攻。今晚有美国至5月5日当周EIA天然气库存和欧佩克公布月度原油市场报告。

交易策略:建议继续逢高做空。

关键位:上方阻力位:48.6——49.5区间

下方支撑位:45.4——43.5区间

今日重点关注的财经数据与事件:2017年5月11日周四

①07:50日本3月贸易帐

②15:15瑞士4月CPI月率

③16:30英国3月工业产出月率、英国3月制造业产出月率、英国3月季调后商品贸易帐

④19:00英国央行公布利率决定、会议纪要及通胀报告

⑤20:30美国至5月6日当周初请失业金人数、美国4月PPI月率

⑥22:00纽约联储主席杜德利发表演说

⑦22:30美国至5月5日当周EIA天然气库存

⑧待定欧佩克公布月度原油市场报告

编辑:智通财富网

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