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2017-07-17 01:13

  今年以来,多只基金遭遇大额赎回,净值异动,基金迷你化加剧。7月以来,基金公司处理迷你基金的力度不断加大。本周内有多达五只基金公告拟终止合同,海富通双利债券型、嘉实稳丰纯债、华夏新锦福、华夏新锦安、融通新优选相继发布公告召开持有人大会表决清盘。继监管层对迷你基金数量较多的公司限制申报新基金后,下半年迷你基金清盘正呈现出大提速趋势。

  一周内五只基金拟终止合同

  7月12日,海富通双利债券基金发布公告称,该基金已连续60个工作日基金资产低于5000万元的情形,已触发清盘条款。根据基金合同约定,不需召开基金份额持有人大会,海富通双利债券基金将终止合同并依法履行基金财产清算程序。

  7月14日,嘉实基金发布以通讯方式召开嘉实稳丰纯债基金持有人大会公告,审议基金终止合同有关事宜。投票表决时间为7月17日至8月18日。

  7月15日,多达三只基金同时发布持有人大会,拟终止合同。包括华夏基金旗下华夏新锦福和华夏新锦安,以及融通基金旗下的融通新优选等三只混合型基金。华夏新锦福与华夏新锦安持有人大会的表决时间为7月28日至8月14日,融通新优选持有人大会的表决时间从7月21日表决到8月15日。

  海富通双利债券型是本周拟清盘的基金中成立最早、成立时规模最大的基金,成立于2013年12月4日,基金成立时规模为10.25亿元;截至今年6月30日,基金规模为703万元。

  嘉实稳丰纯债成立于2016年4月29日,成立时规模为2亿元;截至今年二季末,基金规模只剩405万元。

  华夏新锦福与华夏新锦安同时于2016年8月9日成立。华夏新锦福成立时规模达6亿元;截至今年二季末,该基金只有313万元规模。华夏新锦安成立时规模也为6亿元;截至今年二季末,该基金规模也只剩325万元。

  融通新优选成立于2016年11月2日,成立时规模为5亿元;截至今年2季末,基金规模只有536万元。

  公开信息显示,上半年这五只基金均遭遇了巨额赎回,份额出现暴跌。据基金业内人士透露,有些产品属于绝对收益或者定制基金的壳,机构资金赎回后已经没有存在的意义,基金公司势必会加大对这一类基金的处理力度。

  公募基金发展近20年来,1998年到2013年的前15年都没有发生过基金清盘事件,2014年才有首只基金清盘。从2014年9月起,基金清盘呈常态化, 2015年有超过30只基金清盘,2016年清盘基金数量下降为18只。2017半年的清盘数量赶上2016年全年,而一周内五只基金拟清盘更是创清盘速度新高。

一周就有5只拟终止上市!迷你基金清盘大提速?

  二季末规模低于5000万的迷你基金多达243只

  迷你基金数量的不断累积,已经成为困扰基金行业和基金公司的一大难题。据海通证券(600837)统计,截至今年二季末,资产净值规模低于5000万元的迷你基金数量达243只,约占基金总数的5.7%,而规模低于1亿元的基金总数达581只。

  进一步分析资产规模低于5000万的迷你基金,其中91只基金规模不足2000万,35只基金规模更是不足1000万人民币,6只基金规模低于100万元以下。规模最小的基金在一季末还有2.02亿元,二季度则遭遇99%的净赎回,规模只剩几万元。

  此外,109只基金规模位于5000万到6000万元的危险区域,一旦发生大额赎回或者遭遇市场调整,这些基金随时可能跌破清盘红线。

一周就有5只拟终止上市!迷你基金清盘大提速?

  约在6月初时,一些迷你基金数量较多的公司收到监管层要求,如果公司旗下“迷你基金”数量超过10只,将被暂停申报新基金;同类型“迷你基金”超过3只,也会被暂停申报同类型基金产品。这一要求无疑将使得基金公司加快旗下迷你基金处置步伐。

  按照有关法规要求,基金规模持续低于5000万元,需要向监管层报告,并提出解决方案。而基金君获得的业内反馈时,对于旗下迷你基金的处置,不少基金公司给出了清盘的方案,而此前转型或者持续营销则是基金公司主要方案。本周多达五只基金拟清盘,也印证了业内的反馈。

  这或许意味着,面对堆积如山的迷你基金,通过清盘进行处置似乎成为更主流的选择,下半年这一趋势或将得到进一步加强。

  主力资金撤资,基金大额赎回现象频现

  大额赎回是造成一些基金瞬间沦为迷你基金的主要原因。而今年以来,大额赎回的情况时有发生。

  近期,多只新老基金净值出现异动,疑似遭遇了大额赎回。近一周以来,有四只公募基金的净值周涨幅在10%以上。新疆前海联合新思路A本周净值涨26.15%,招商丰享C净值周涨幅紧随其后,周涨幅为17.94%,广发集富纯债A净值周涨幅为15.10%,西部利得合享C净值周涨幅为11.34%。

一周就有5只拟终止上市!迷你基金清盘大提速?

  据公开数据统计,今年以来,无论是年内成立的新基金还是今年之前成立的基金均出现了疑遭大额赎回净值异常上涨的情况。

  在今年之前成立的基金中,有20只发生大额赎回之后,年内净值增长率超过10%。其中有两只基金的净值增长翻倍,中融新经济A今年以来净值增长124.07%,鹏华弘达A今年以来净值涨了114.64%。今日公告拟清盘的华夏新锦福、华夏新锦安今年以来净值也出现异动,华夏新锦福今年以来净值增幅在21%以上,华夏新锦安今年以来净值增长在16%以上。

  以上20只基金中有16只为灵活配置型基金,4只为债券型基金。基金净值大幅异动后,规模均大幅减少,16只基金低于清盘线,且只有一只基金的规模在1000万以上,其它15只基金均是超级迷你化。

一周就有5只拟终止上市!迷你基金清盘大提速?

  今年以来新成立的基金中至少有10只基金疑似发生大额赎回,净值出现异动,其中6只为债基,3只混合型基金,1只货币基金。成立于1月20日的交银丰享收益A的净值于成立以来暴涨98.39%,一季末规模为3.96亿份,截至二季末则降为220万分,净值规模已低不足500万元。6月成立的前海开源尊享货币A单位净值上涨了16.98%,同样因大额赎回导致。

一周就有5只拟终止上市!迷你基金清盘大提速?

  净值短期的大涨意味着基金遭遇大额赎回。经历大额赎回后的基金规模锐减,进一步加剧了基金迷你化,也增大了基金管理人的清盘压力。

编辑:智通财富网

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