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隐藏利好浮现黄金终结四连跌 今晚聚焦这几大事件

  国际现货黄金周五(2月23日)亚洲时段盘初交投在1330美元/盎司附近,周四(2月22日)因美元兑一篮子货币走低,提振金价结束此前四连跌,自盘中触及的1320美元/盎司一周低位反弹至1330美元以上,但周线级别依旧收低。分析师指出,避险情绪和通胀担忧正为金价提供利好的支撑。随着本周即将进入尾声,日内投资者仍将聚焦美联储数位重要官员的讲话,以及该央行公布的2月货币政策报告,料将对未来加息路径提供进一步指引。

  联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了1月份的政策会议纪要,显示美联储官员对经济前景的看法更为积极,理由是“经济有可观的潜在动能”,并且对实现通胀目标越来越乐观。大多数与会者指出,经济增长前景更加强劲,提升了进一步逐步收紧政策将合适的可能性。

  会议纪要公布后,联邦基金期货市场所体现的2018年加息次数保持稳定。市场预期,到2018年9月的美联储会议结束,期间将有两次加息,到12月第三次加息的可能性为80%。3月份会议上加息的概率约为92%。

  不过,在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际,部分美联储官员本周仍坚持认为,没有必要大幅收紧政策。

  圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四在接受CNBC采访时称,美联储官员们需要小心,不要在今年过快提高利率,因为这可能会使经济增长放缓。同时,他对当前经济是否需要四次加息持怀疑态度。

  而费城联储主席哈克周三曾表示,基于经济相对强劲,通胀仍然顽固较低,今年适合加息两次;同时,明尼亚波利斯联储主席卡什卡利周三也表态称,尽管特朗普政府的减税或许有利于美联储实现2%的通胀目标,但在通胀明确升向该目标之前,美联储不应当进一步升息。

  不过,美联储金融监管副主席夸尔斯周四却认为,美国通胀疲软只是暂时性现象,并没对此存在过分的担忧。夸尔斯认为,货币政策依旧保持宽松,美联储渐进加息是合适的,预计利率将会继续逐渐升高。

  美联储加息可能压制金价,因为黄金没有孳息。德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示,“美联储会议记录的总体基调偏鹰派,决策者确信美国经济强劲,美联储的通胀目标将实现。市场认为,这是美联储愿意进一步升息,且升息次数多于预期的一个迹象。”

  市场行情方面,由于欧元日元以及英镑攀升,美元指数周四下滑,从上周触及的三年低位反弹的走势失去动能;现货黄金则收高0.6%,报1331.56美元/盎司,从一周低位低位1320.61美元反弹,但本周迄今仍下跌1.2%。

(黄金30分钟 )
(黄金30分钟 )

  其他贵金属方面,现货白银四上涨0.6%,报16.58美元/盎司;现货钯金升1.8%,报1,038.70美元/盎司;现货铂金上扬0.7%,报993.50美元/盎司,从一周低位980美元回升。

  EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示,“我们看到美元小跌,因欧元小幅走强,所有货币兑美元都在上涨。”

  同时,指标美国10年期国债收益率周四小幅下滑至2.92%,此前一度涨至近四年来高位2.95%,这为黄金反弹提供了契机。ADS Securities研究主管Konstantinos Anthis指出,此前美元和美债收益率攀升,成为黄金的两大重磅利空因素。

  有分析称,黄金周四的上涨受到避险情绪和对通胀担忧的双重支撑。就通胀而言,最近各种通胀指标,包括PPI,CPI和PCE都通通上涨,核心或非核心的数据都升至自2008年以来的高位。

  在此前一年,市场普遍的担忧是通胀滞后于时间,现在形势发生逆转,通胀从底部升起,而且美联储还暗示通胀将会上升更快。与此对应的是利率也将随着通胀的变化而变化,如下图所示,恐怕人们对通胀的预期将会很快改变。
(美债收益率水平变化图 来源:彭博 FX168财经网)
(美债收益率水平变化图 来源:彭博 FX168财经网)

  Gaffney表示,“由于通胀今年可望超过美联储的目标,投资者可能会利用黄金作为对冲通胀的工具。利率上升和通胀攀升之间的拉锯战,将继续令黄金保持在相当狭窄的区间内。”

  避险情绪方面,据俄罗斯卫星网,美国国防部负责核武器及导弹防御政策的副助理部长索弗周四表示,美国担心俄罗斯在增加非战略核武器储备。索弗称:“我们看到了俄罗斯的战略、演习,不得不需要对此作为回应。”而朝鲜方面表示,美国和日本近期开展综合防空及导弹防御训练,属于破坏朝鲜半岛和平的“军事挑衅”行为。

  另外,近期债券收益率飙升可能引发资金从股市撤离,再度引发类似2月初的大跌。有50年从业履历的资深交易员、瑞银纽约证交所交易大厅操作主任Art Cashin周四发出警告称,如果基准10年期美国国债收益率达到3%,这对市场来说可能是糟糕的一天。

  在2017年大涨后,美国股市在1月份开局表现强劲。但在2月初,由于1月份就业报告高于预期,引发了人们对通货膨胀和利率上升的担忧,股市大幅下跌。股市最终在2月8日触底,一度跌至10%的回调区间。在周二和周三下跌之前,市场已经连续6个交易日上涨。

  技术面上,MKS在报告中表示,如果美元继续走强,黄金在跌穿1322-25美元区域后,可能测试50日移动均线切入位1,319.25美元,接下来是100日移动均线切入位1,298.50美元。

  值得注意的是,周五还有多位美联储决策者将密集发表讲话,包括纽约联储主席杜德利、波士顿联储主席罗森格伦将针对美联储资产负债表发表讲话。同时,北京时间周六凌晨2:30,克利夫兰联储主席梅斯特和旧金山联储主席威廉姆斯也将就经济前景及货币政策的影响发表讲话。

  此外,北京时间周六凌晨0:00,美联储将向国会公布2018年2月货币政策报告,或将成为黄金行情催化剂。

文章来自:http://www.wm927.com/gold/goldAn/2018/0223/283692.html

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