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关于支付2016年江苏省政府一般债券(十六期)等十只债券利息有关事项的通知

各市场参与人:

2016年江苏省政府一般债券(十六期)、2016年江苏省政府专项债券(十六期)、2016年黑龙江省政府一般债券(一期)、2016年黑龙江省政府一般债券(二期)、2016年黑龙江省政府一般债券(三期)、2016年黑龙江省政府一般债券(四期)、2016年黑龙江省政府专项债券(一期)、2016年黑龙江省政府专项债券(二期)、2016年黑龙江省政府专项债券(三期)、2016年黑龙江省政府专项债券(四期)将于2018411日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年江苏省政府一般债券(十六期)证券代码为“107349”,证券简称为“江苏1619”,是20161011日发行的10年期债券,票面利率为2.71%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.355元。

二、2016年江苏省政府专项债券(十六期)证券代码为“107352”,证券简称为“江苏1623”,是20161011日发行的10年期债券,票面利率为2.71%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.355元。

三、2016年黑龙江省政府一般债券(一期)证券代码为“109896”,证券简称为“龙江1601”,是2016411日发行的3年期债券,票面利率为2.62%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.62元。

四、2016年黑龙江省政府一般债券(二期)证券代码为“109897”,证券简称为“龙江1602”,是2016411日发行的5年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。

五、2016年黑龙江省政府一般债券(三期)证券代码为“109898”,证券简称为“龙江1603”,是2016411日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

六、2016年黑龙江省政府一般债券(四期)证券代码为“109899”,证券简称为“龙江1604”,是2016411日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

七、2016年黑龙江省政府专项债券(一期)证券代码为“109900”,证券简称为“龙江16Z1”,是2016411日发行的3年期债券,票面利率为2.63%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.63元。

八、2016年黑龙江省政府专项债券(二期)证券代码为“109901”,证券简称为“龙江16Z2”,是2016411日发行的5年期债券,票面利率为2.77%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.77元。

九、2016年黑龙江省政府专项债券(三期)证券代码为“109902”,证券简称为“龙江16Z3”,是2016411日发行的7年期债券,票面利率为3.09%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.09元。

十、2016年黑龙江省政府专项债券(四期)证券代码为“109903”,证券简称为“龙江16Z4”,是2016411日发行的10年期债券,票面利率为3.18%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.59元。

十一、本所从2018330日至2018410日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十二、上述债券付息债权登记日为2018410日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018411日除息交易。

十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

 

深圳证券交易所

二○一八年三月二十六日

 

 


文章来自:http://www.wm927.com/noblemetal/notice/article-4575.html

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