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中国债市:8月上清所托管量增加2,401亿元,信贷增加融资规模续升

路透上海9月7日-中国上海清算所最新托管数据显示,不包括外币债券,2018年8月末上清所固定收益产品托管量为184,688亿元人民币,单月增加2,401亿元,主因信用债净融资规模继续明显增长。

8月末同业存单托管量变化不大,月末余额90,843亿元,当月小幅减少186亿元;其中分机构来看,非法人产品和境外机构8月净增持,商业银行、非银行类金融机构减持。

中国中央国债登记结算公司近期公布的数据显示,按债券统计口径计算,8月末债券托管余额为549,168亿元,受地方债加快发行影响,托管量当月增量突破1万亿,为10,427亿元,创2016年6月以来新高,其中地方债贡献增量7,120亿元。

数据显示,信用债方面,超短融、短融、中期票据8月托管余额分别净增708亿元、417亿元和1,298亿元,均明显高於7月增量;资产管理公司金融债托管量8月增加110亿元,上月为减少25亿元。

以下为2018年8月末上海清算所固定收益产品托管明细(单位:亿元人民币):

2018年8月当月净增2018年净2017年末

末增

超短期融资券14,7797083,59311,186

非公开定向债务融资18,875-87-1,14520,020

工具

短期融资券4,4874175723,915

区域集优中小企业集00-44

合票据

信贷资产支持证券41100411

金融企业短期融资券44070288152

非金融企业资产支持1,12273396727

票据

资产管理公司金融债2,7001104102,290

中期票据49,5911,2987,55842,033

同业存单90,843-18610,79280,051

项目收益票据1140-5119

绿色债务融资工具277-2108169

政府支持机构债券1,0500-2001,250

合计184,6882,40122,362162,327

外币债券(折人民币)1,035001,035

以下为8月上海清算所固定收益产品发行量(单位:亿元人民币)

2018年8月2018年去年全年

超短期融资券2,79917,87519,412

非公开定向债务融资工具5363,2884,940

短期融资券8383,3023,948

区域集优中小企业集合票000

信贷资产支持证券006

金融企业短期融资券140835392

非金融企业资产支持票据85473575

资产管理公司金融债110685690

中期票据1,75710,34910,282

同业存单17,727138,175201,872

项目收益票据0021

绿色债务融资工具011099

政府支持机构债券00400

合计23,992175,092242,637

外币债券(折人民币)00989

以下为2018年8月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位:亿元人民币):

8月末当月增加较上年末变化

合计(按债券口径)549,16810,4277.77%

政策性银行20,00356213.65%

商业银行352,2637,9749.33%

其中:全国性商业银行及其分268,4175,9109.51%

支行

城市商业银行49,5099156.70%

农村商业银行29,6491,17312.88%

 外资银行4,383-485.06%

保险机构16,322104.14%

证券公司5,94915362.59%

非法人产品89,521716-0.02%

其中:商业银行理财产品14,289-76-6.65%

境外机构14,12158044.96%

注:2017年9月起,“基金类”统计项目更名为“非法人产品”。

中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、企业债、超短期融资券、短期融资券、中期票据、同业存单以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债及资产支持证券主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括同业存单以及短期融资券、超短期融资券(SCP)和中期票据等信用债。(完)


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