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欧市盘前:风险情绪回升黄金不落下风,美元走向恐怖数据或一锤定音

周一(10月15日)美元跳空高开。上周受美股大跌的影响,加上美国部分数据不及预期的影响,美元一度跌破95关口。

不过受到欧元区多国政局出现不安因素的影响,欧元再次出现回落,此外英国和欧盟也未能在欧盟峰会前达成一致,脱欧谈判遭遇挫折,这使得英镑下挫至10月9日以来新低。随着市场避险情绪的回升,传统的避险品种日元以及黄金都出现了明显的反弹。

日内关注零售销售数据,该数据有“恐怖数据”之称,如果数据好于预期,加上上周密歇根消费者信心指数总体处于高位,将推动美元进一步反弹。

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此外,今日还是意大利向欧盟执委会提交其预算计划草案的截止日期,同时英国与欧盟双方设立的担保协议谈判期限降至,这都会对欧元和英镑的走势产生重大的影响,因此需格外关注。

★亚洲时段外汇行情回顾★

亚盘时段,美元指数现报95.26,涨幅0.03%。受到欧系货币大跌以及周五美股反弹的影响,美元周一跳空高开。

上周五公布的美国9月进口价格跳升快于预期,因能源价格回升,但不包括燃料在内的价格持平,这有利于带动美国通胀的上升,推动了美元的反弹。

上周三和上周四的通胀数据不及市场预期,加上股市大跌的影响,让市场担忧美国或存在通胀不足的风险,令美元承压。

不过市场人士表示,尽管美国的通胀存在平缓的迹象,但是仍维持在2%上方,这说明美国的经济依然强劲,随着薪资水平的不断提高,通胀将有进一步回升的可能,因此从当前的情况看,除非出现数据表现十分的糟糕,否则无法改变美联储的加息路径。

对此美联储官员埃文斯表示,通胀或升至2.2%至2.3%,希望看到薪资增速进一步加快,预计失业率将降至3.5%,之后小幅回升。

目前需聚焦于即将到来的中期选举,它是影响特朗普任期后半段政令推行的关键一役。不过从最新的民调数据看,众议院中民主党领先于共和党,这或使得特朗普陷入被动的局面。

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国会山报报道,10月14日,一项最新的民调追踪预测,在下个月即将举行的美国议会中期选举中,民主党将在众议院获得226个议席,而共和党是209个议席。不过,报道称,该民调的最大误差是14个席位,这一误差范围也为共和党在众议院控制权上留有余地。

日内关注有恐怖数据之称的零售销售数据,上个月公布的8月零售销售数据创出了2018年3月以来的新低,尽管市场一度担忧贸易战的负面影响已经体现出来,但是数据公布当周的密歇根消费者信心指数创出新高,消化了因零售销售不足所带来的利空因素。

上周密歇根大学10月份的消费者信心指数从9月份的100.1降至99,尽管信心指数滑落,但是该指数略高于2018年平均水平98.5,整体指数仍处于第二强的位置,这是自4月以来一直处于后经济衰退时期的接近最高水平,同时失业率只有3.7%,强劲的就业前景正在转化为消费者的信心,MFR首席美国经济学家JoshuaShapiro表示这绝对是一个非常强劲的读数,绝对不应被解读为相反的结果。因此如果今晚公布的数据好于预期,可能会被市场解读为消费前景加强,从而推动美元的反弹。

亚盘时段,欧元兑美元现报1.1557,跌幅0.01%。欧元自上周四开始冲高回落,因意大利财政问题尚未得到解决,多国陷入政治不安的局面加剧了市场对于欧洲经济前景的担忧。同时上周欧洲央行执委瑞恩表示,欧元区核心通胀率仍然低迷,因此货币政策仍需保持宽松,这给押注欧洲央行会很快开始加息的投资者泼了一盆冷水,也遏制了欧元汇率的上行动能。

今日德国总理默克尔将在德国外贸协会大会上发表讲话。近期默克尔再次陷入多事之秋,不断降低的支撑率正在降低默克尔政府的公信力。最新民调,对德国总理默克尔的工作感到“满意”和“非常满意”的选民相加仅有17%,与此同时,21%的选民感到“相当不满意”,而33%表示“相当不满意”。此外,默克尔在巴伐利亚的执政同盟遭遇60年来最糟糕选举结果,这使得极右翼德国另类选择党首次进入州议会。这使得欧元承压,因此今日默克尔的表态可能会影响欧元扥风向。

此外今天还需要关注意大利的问题,因为今天意大利向欧盟委员会递交财政预算案截止日。此前德拉基曾警告意大利,若预算谈判失败,别指望欧银会出手相救。如果今日的预算案未得以通过,可能会打击市场对于欧洲经济复苏前景的预期,进而施压欧元。目前这一情况发生的可能性仍居高位。

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亚盘时段,英镑兑美元现报1.3116,跌幅0.28%。英国和爱尔兰之间边境这一棘手问题导致在本周欧盟峰会前缔结英国脱欧协议的努力宣告失败,谈判人员在经过马拉松式的谈判后承认失败,并决定在未来几天暂停谈判,这使得周一英镑受此影响跳空下挫至10月9日以来新低。

本周一,英国与欧盟双方设立的担保协议谈判期限将至,但从目前情况看,双方可能无法在截止日期前达成协议。欧盟高级谈判代表称,双方不大可能在本周末取得决定性进展,欧盟可能会将思路切换到英国无协议脱欧模式。

欧盟令人正考虑在11月举行危机峰会,制定应急计划,以防英国在无协议状况下硬脱欧。英国脱欧事务大臣拉布认为若有必要将和爱尔兰进行面对面谈判。英国前外交大臣约翰逊甚至表示,英国是时候反抗欧盟的欺凌了。

目前英国内部分歧的声音越来越大。一些部长近日警告特雷莎·梅,如果时限被去除,这一计划不会被议会通过,因为这将等同于英国无限期留在欧盟关税同盟之内。另一方面,曾在上次大选中支持保守党的爱尔兰民主统一党也拒绝接受目前的爱尔兰保障计划,因为这将令北爱尔兰与英国其他地区的贸易往来受阻。这使得无协议脱欧的可能性正在加大,使得英镑承压。

亚盘时段,纽元兑美元现报0.6508,跌幅0.03%。受亚洲股市下跌的影响,商品货币普遍出现了回落。不过由于此前澳洲联储官员讲话称低利率带来了经济刺激,同时澳元的温和下跌此前已有预期,因此澳元总体跌幅有限。

相比于澳元,纽元的走势则相对疲软。澳新银行分析师指出,纽元目前低于纽储行8月货币政策声明中的贸易加权指数预期。这一定程度上起到了减息的作用,为此预计在11月利率决议上料保持鸽派。

今日公布的新西兰9月BNZ服务业表现指数为53.9,高于前值53.2,但是影响有限,因此应关注本周二公布的新西兰第三季度CPI数据,预计季率上升0.7%,如果数据好于预期,可能意味着纽元短线或迎来反弹。

亚盘时段,美元兑日元现报111.9.跌幅0.27%。受美债收益率筑顶且美股进行调整的影响,美元兑日元近期出现了大幅的回落。同时近期欧洲政治风险加剧以及贸易战的不确定性也加剧了市场的避险情绪,这使得日元出现了明显的回升。

不过10月15日日本首相安倍晋三将在临时内阁会议上表明按计划于明年10月把消费税税率由8%提高至10%,并最快11月汇总框架。

此外15日的临时内阁会议上将决定2018年度第一次补充预算案,其中计入接连发生的灾害重建费等约9400亿日元;加上以全国性防灾对策为主的年底第二次补充预算,追加支出将达数万亿日元规模。这可能会在一定会对日元形成打压作用,因此今日需密切关注内阁会议进展。

★原油期货方面:美国沙特互掐原油增产或泡汤★

亚盘时段,美原油现报71.98美元,涨幅0.91%。特朗普总统周末在接受采访时称,若证实沙特记者是在沙特驻土耳其领事馆内受害,将对沙特将有严厉惩罚。

金融博客零对冲表示,如果沙特政府和土耳其政府都没能给出事情的真相,沙特不能证明自己没有参与或土耳其没能证明自己并未参与绑架和杀害卡舒吉的确凿事实,那么危机将继续,未来几天这一危机甚至会继续升级。

不过沙特却表示不惧在失踪记者事件上的外部威胁,沙特国有电视台阿拉伯卫星电视台总经理TurkiAldakhil周日发表评论文章称,如果美国对沙特实施制裁,就是美国经济自寻死路,将导致油价升至每桶200美元,沙特将允许俄罗斯在沙特的塔布克建军事基地,并将中东推向伊朗的怀抱。

沙特的话确实不是危言耸听,因为沙特是OPEC的主导国,沙特的原油产量占世界原油产量的九分之一,同时沙特近来在加强与俄罗斯的合作,两国的原油产量达到了2000万桶/日,如果因美国制裁导致原油出口大幅减少,影响将远远超过伊朗原油缺口的影响,从而推动油价直线飙升。

事实上,当前因油价不断上涨,美国的汽油价格已经达到了3美元/加仑高位水平,一定程度上降低了市场的需求,并一定程度上抬高了国内的通胀水平,如果油价上涨至200美元/桶,将会对美国的消费产生致命的打击。受此影响,美原油今日跳空高开。

不过考虑到美国原油出口相对有限,同时美沙关系恶化可能意味着伊朗原油出口出现了转机,而上周公布的三大月报中IEA和OPEC原油月报均下修了需求前景,因此油价冲高回落,目前维持在71.8美元上方。

据悉,洲际交易所布伦特原油期货投机性净多头头寸降至三周低点。

★贵金属方面:黄金盘踞高位走势上行,风险情绪回升为金价助力★

亚盘时段,现货黄金现报1223.39美元,涨幅0.47%。随着近期风险事件频发,市场的避险情绪回升,再加上近期美国股市出现下挫,这使得黄金的避险属性出现了明显的好转。

自上周创出近期高点于1226美元附近,近日黄金仍维持在1215美元上方,总体走势中性偏上。

另外,上周全球最大的黄金ETF——SPDR的持仓增加了14.47吨,至744.64吨,为9月初来最高水平,单周增幅为半年以来最大,暗示机构和中长线投资者看涨金价的意愿升温,也有利于金价继续上涨。

日内关注美国9月份零售销售数据,市场预期比较乐观,数据出炉前可能会略微拖累金价的涨势,需要予以警惕。

此外今日是意大利向欧盟执委会提交其预算计划草案的截止日期。执委会若计划启动否决程序,必须在一周内对意大利提出警告,这可能会进一步激发市场的避险情绪。

★汇市行情★

名称 最新价 涨跌 涨跌幅

美元指数 95.24 -0.16 -0.17%

欧元美元 1.1563 0.0003 0.03%

英镑美元 1.3113 -0.0040 -0.3%

美元日元 111.86 -0.35 -0.31%

澳元美元 0.7117 0.0003 0.04%

★沪深两市周一大盘惨绿,沪指刷新近四年新低★

上证综指周一收盘下跌38.81点,跌幅:1.49%,报2568.10点;

深证成指周一收盘下跌113.80点,跌幅:1.51%,报7444.48点;

沪深300指数周一收盘下跌44.27点,跌幅:1.40%,报3126.45点;

创业板指数周一收盘下跌18.19点,跌幅:1.43%,报1250.22点;

日本东证指数收盘下跌1.6%,报1675.44点;

日经225指数收盘下跌1.9%,报22271.3点;

澳洲股市指标S&P/ASX200指数周一收盘下跌0.74%,报5852.00点。

汇通财经易汇通行情软件显示,北京时间15:00,美元指数报95.232。


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