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三大资产空头齐出逃,黄金惊现19年来最大“逼空”

周一亚市早盘,现货黄金继续窄幅震荡于1225水平附近,等待进一步的刺激因素,最新价格在1227美元/盎司附近。上周黄金在经历了上周的飙升之后明显转入盘整,但金价仍维持涨势,三日上涨两日下跌,走势趋稳。

进入10月后事情开始起变化,上周VIX、美债和贵金属的投机性空仓集体跳水,黄金市场出现1999年来最大“逼空”。奇怪的是,投机者涌向美元,美指却难以走高,俄罗斯、中国都有怪事发生。

进入10月份以前,金融市场上的净投机头寸呈现一边倒的态势,投机者们对于大型风险事件可谓毫无防备,尽管股市不断突破新高,但他们依然处于史无前例的淡定状态。然而,进入10月之后,事情开始发生变化。

过去两周内,传统避险资产——黄金、十年期美债和VIX期货市场的总净投机头寸出现了英国脱欧公投以来的最大增幅。上周VIX、美债和贵金属的投机性空仓集体跳水。

随着VIX指数从不足12跃升至29,VIX投机者的净头寸出现了显著的轧空现象,在VIX历史上属于规模第二大,而且这一次并非因为ETF崩溃所导致。image.png

而随着杠杆投机者们抛弃“无脑型”做空VIX的策略,美债投机者继续缓慢地抛售他们仍处于纪录水平的债券空仓。零对冲称,考虑到近期黄金和铜的价格变动,债券收益率很可能进一步走低,从而导致进一步“逼空”。

再看看黄金的情况,在金价从不足1190美元/盎司一度飙升至1230美元/盎司上方的同时,黄金的净投机头寸在两个月内首次从净空转为净多。上一次黄金投机者出现此等规模的空头回补还要追溯至1999年3月。

更奇怪的是,这一切发生的同时,投机者涌向美元,美元多仓不断增加的同时,美元指数却难以走高。

还有一个值得关注的现象,俄罗斯上个月增持黄金的速度为两年来最快。这个国家在拥抱贵金属的同时,还不停地抛售美债。最后零对冲还发现,此前被多次提及的人民币与黄金同涨同跌关系也在一夜之间破裂。

零对冲感叹道,这个世界的某样东西坏了,而我们即将看到后果。

技术面分析

黄金价格走势短线走高,正接近斐波那契78.6%回调位1230.13与通道上轨形成的共振阻力,若突破该阻力,进一步阻力位见10月15日高点1233.29,接着是斐波那契161.8%扩展位1242.28.若价格下行,下方支撑位见斐波那契61.8%回调位1227.73.

上周现货黄金在经历了上周的飙升之后明显转入盘整,但金价仍维持涨势,三日上涨两日下跌,走势趋稳。金价在上周一触及10周新高后转入窄幅盘整之中,但仍录得连续三周收涨。

FXTechstrategyTeam:上周五黄金涨势暂止后,接下来面临整固的威胁。下行方面,初步支撑位于1215.00美元,跌破该位则注意力转向1205.00美元,进一步失守则敞开下行至1200.00以及1190.00的大门。

上行方面来看,金价初步阻力位于1230.00美元,突破该位则目标看向1240.00,进一步上行则有望延续涨势至1250.00以及1260.00。总的来看,黄金价格涨势暂止后,面临整固的威胁。

FXSTREET:低迷的美元有助于黄金价格走势重新获得连续第二个交易日的上涨动力,全球风险规避的新浪潮进一步巩固了避险需求,在美联储加息预期稳固的情况下,现货金涨幅仍低于两个半月的高位,目前位于日线交易区间的顶端,略高于100日均线。

黄金多头是否能够在超过100日均线的上方积蓄动能或努力维持在1230美元区域之上,还有待观察。最新的FOMC会议纪要的鹰派评论,以及市场对美联储可能会继续逐步加息的预期的强化,可能会成为限制的黄金价格上涨的唯一因素。


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