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重点关注两大低吸机会的新低水平融资金

融资金

本周市场再次呈现缓慢阴跌走势。本周二沪指盘中再度跌破2500点整数关口,收盘虽收复2500点,但市场重心进一步下移,截至本周五收盘沪指跌幅达0.89%,深市下跌1.33%,创业板下跌1.56%。市场阴跌不断,投资者交易低迷,从两市杠杆资金就可见一斑。

截至本周四收盘,两市两融余额仅剩7622亿元,创四年来新低纪录!与此同时,作为杠杆资金主要力量的融资余额也同步创下四年来新低,最新余额7552亿元。

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两融

近三年来,杠杆资金节节败退。2015年6月份,两融余额达到历史峰值2.27万亿元,之后在当年7月份跌破2万亿元,2018年3月份跌破万亿元,2018年10月份跌破8000亿元,直到最新跌破四年来新低。与四年来峰值相比,两融余额已缩减1.51万亿元。

近期市场观望气氛较重,在此背景下,两融余额增加有难度,但A股中长期投资价值显现,又封杀了大盘大幅下跌的空间,两融余额预计仍维持震荡态势。

不断刷新年内新低

根据同花顺数据统计,2018年以来截止到2018年12月27日,有色冶炼加工、光学光电子、房地产开发、证券4个行业遭遇融资净卖出均超110亿元。可以看到有色和房地产作为周期性行业遭到融资净买入较多,二级市场种有色金属板块指数在10月19日也刷新近5年来的新低,处于历史底部位置,今日盘中有色板块出现集体反弹,个股鹏起科技、合金投资开盘不久便封死涨停板,华友钴业、寒锐钴业钴产品龙头也均不断刷新年内新低,但公司基本面依旧亮眼,值得中长线投资者关注。

其中寒锐钴业:2018年三季报营业收入21.59亿元,同比增长127%,归属于上市公司股东净利润7.01亿,同比增长125%。

华友钴业:公司第三季度实现营业收入32.91亿元,同比增长39.57%;归母净利润4.04亿元,同比下降4.49%,扣非后归母净利润3.56亿元,同比下降18.54%。

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期待

另外证券行业整体目前估值也处于历史底部位置,从近期多家证券发布的研报来看,均对证券板块持“增持评级”。展望2019年,券商板块有望受资本市场政策利好持续推动,在第二季度之后业绩边际改善的预期增强,预计2019年行业实现营收增长6.6%,净利润+10%。科创板设立、注册制试点、并购重组交易活跃,不仅将提振投行业务收入,还有望带动自营业务、零售经纪、直投公司等其他业务条线,协同机制较为完善的龙头券商将显著受益。非银板块当前1.22倍板块整体估值的向下空间基本锁定,向上弹性足,板块行情值得期待。

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