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原油出现看跌信号 油价面临重重压力

原油出现看跌信号 油价面临重重压力

上周原油价格整体走势相对平稳,行情在高位震荡过程中小幅收涨,最终行情进入到71-72的窄幅震荡区间中运行,本周一开盘之后,行情一度逼近72美元,但进入欧盘时段后,行情涨势突然戛然而止,并且开始持续回吐涨幅,截止美盘时段,原油会吐了日内所有涨幅,甚至有进一步扩大跌势的趋势,关键的是在走势途中,原油已经出现了看跌的信号,本周原油价格能否抗住这轮压力呢?

原油仍面临重重压力

美国页岩油生产商的利润受到很多因素的影响,包括二叠纪的管道瓶颈,钻井服务成本上升,一些不好的对冲投资导致销售价低于成本价,以及因为产量飙升、更多钻探活动的投资,WTI米德兰级原油相对WTI和布油出现的巨大折扣。

美国页岩油生产商面临着二叠纪盆地的出口瓶颈,这扩大了WTI米德兰级原油和WTI原油之间的价差。因此,生产商的石油销售价格和油价图表上看到的价格不一样。

达拉斯联储在2018年5月的能源指标报告中表示,尽管库存下降和地缘政治风险加大了基准原油现货价格的上行压力,但对原油运输的收紧限制正日益加剧布伦特原油基准和二叠纪盆地原油价格之间的差距。

布伦特原油和WTI米德兰级原油的价差出现扩大,从2017年上半年平均2美元的水平扩大至下半年的5.30美元。来自二叠纪盆地的产油能力在2018年进一步扩大了折扣。4月份的平均价差为10.77美元,创下了2014年9月以来的最大月度价差。

在5月8日的短期能源展望报告中,美国能源信息署也指出价差扩大这种现象。

随着原油产量超出现有管道基础设施的能力,生产商必须使用更昂贵的运输方式,包括铁路和卡车。结果,WTI米德兰级原油相对布油的折扣扩大至2014年以来的最大。5月3日,WTI米德兰级原油与布油之间的价差达到了17.69美元/桶。这意味着,自4月2日以来,这一价差已扩大了9.76美元。

此外,原油生产商还增加了二叠纪盆地甚至巴肯地区的钻井,因此他们的积极现金头寸并没有随着WTI原油价格上涨而上涨。

走势图出现看跌信号

其实最近一段时间原油价格持续上涨,日线图中布林带三轨也是保持一个稳定看涨的趋势,这表明原油整体运行趋势是处于一个上行的通道之中,但近期行情从上涨转入一个高位震荡行情之后,其实短期的多头动力已经出现了不足,日线图的macd指标中快慢线已经相交即将出现死叉,同时红色动能缩减消失也意味着多头动能的消失。kdj三线已经在超买位形成死叉下行,因此本周要警惕行情的回调。下方70美元是首要支撑。由于消息面的平淡,如果稍后的库存数据无法带来利好,那么油价将会迎来更深的下跌回调。

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