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十年前的金融危机 美联储的三大失误加剧了这种风险?

十年前的金融危机使全球市场陷入恐慌,而正是美联储的三大失误加剧了这种风险?

摩根士丹利(MorganStanley)的模型预测,下一场全球危机可能在2020年卷土重来,但这个市场是否给投资者带来了一丝生机?

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十年前,雷曼兄弟(Lehmanbrothers)的破产引发了一场全球金融危机。

央行通常在解决危机中扮演重要角色。

但美联储(Fed)前主席贝南克(BenBernanke)最近承认,在2008年金融危机期间,美联储犯了三个大错误:没有意识到危机的严重性,低估了雷曼破产的潜在损失,高估了放松量化宽松计划的潜在成本。

伯南克认为,美联储的错误导致投资者大幅套现,加剧了危机的破坏。

如果投资者不从银行和其他金融机构撤资,衰退就不会那么严重。

“未能预见到经济危机的严重性是2008年全球金融危机的根源。

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因此,未来需要建立一个模型来预测经济的变化和趋势,并将信贷市场因素纳入模型。

摩根士丹利(MorganStanley)建立了一个模型来预测下一次金融危机的时间和严重性。

该模型表明,下一次金融危机可能在2020年冲击全球市场。

与2008年相比,下一场金融危机的危险性有所降低,但市场流动性仍将显著降低。

摩根士丹利的模型基于经济扩张的长度、下一次衰退的潜在持续时间、杠杆、资产价格估值、危机前解除管制和金融创新等因素,在设定衰退的平均持续时间后,可以自动计算出不同资产在下次危机中遭受的损失。

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美国股市将下跌20%,美国企业债券收益率将上涨1.15%,能源价格将下跌35%,基本金属价格将下跌29%,新兴国家国债息差将扩大2.79%,股市将下跌48%,新兴市场总资产将下跌14.4%。


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