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「期货网 」成功全面的高级黄金分析师

  他是国家注册高级黄金分析师,私募基金管理人、同时也是生态农场农场主、希望图书馆慈善基金创始人。

  全心研究金融市场15年,实战操作外盘(金银油等产品)十年。从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿。

  不仅对中短线操作,黄金、白银、外汇股指等有独道研究,还有自创的交易系统与EA系统加资金管理方法。坚信在变幻莫测的行情里,用最简洁语言决定交易。

  这位大咖就是廖桂铭,业内人称木火通明,我们本期6月15日厦门站线下私享会邀请到的重磅嘉宾,在与汇商粉丝们线下见面之前,我们邀请到了木火通明,让他提前给大家解读一下他对市场的切身感悟和独到认知,希望给各位有所启发。

  ·  正  ·  文  ·  来  ·  啦  ·

  以下为采访文章:

  汇商君:以您对金融交易市场的实操经验来看,如何建立一套完整的具备风险管理和危机应对能力的交易系统?可否就仓位管理、交易信号、进出场原则和盈预期等方面来和我们介绍下您自创的交易系统?

  木火通明:我认为好的交易体系,它就像人要养成一个好的习惯一样,而应对系统风险的控制,最好的体现就是合理的价格出局,有效的止盈和止损。

  就我当下的交易系统来举例:如国际黄金,按100倍杠杆计算。

  仓位管理:核心就是亏损有限,盈利无限。初次开仓位不会超过10%,最大止损不会超过3美元,也就是说单次最大亏损占总资金不超过3%。如果有盈利5%以上可以选择加仓,如果没有盈利,反而是亏损的要进一步减仓。如果单日止损超过3次,就停止交易休息。所以风控是放第一位。

  交易信号:技术与基本面相结合产生交易的信号。应用点位为王,时间周期转折后的波段交易。详细的交易逻辑,本次在汇商传媒厦门站线下分享会的时候会和大家更详细的阐述。

  进出场原则:进场是以交易信号为起点,比如说技术上的买点,再加上合理的止损,如黄金止损建议不超过3美元。除了风控出场点之外,还有就是进场信号如果在上涨或是下跌过程中,如果失效了,那就作为出场的关键点。所以对我来说进场点的信号也是出场点的信号。也可以说是盈亏同源,如果盈的概率消失了,自然选择出局。

  汇商君:听说您对外汇、商品、贵金属和股指等方面均有独到研究,您是如何利用套利对冲组合来构建收益风险比率较高的交易策略?如何掌握不同品种仓位的动态风险管理?

  木火通明:构建套利交易策略:

  第一,要明白套利的含义,交易者利用两个市场之间的价格差异,通过低买高卖获取利润的一种交易活动。也就是说套利核心就是通过历史数据得到平均值,当出现极值差和修复的概率和周期,来运行自己套利的策略。

  第二,刚开始建议找相同品种和相同周期(如美原油和布油),或是相同品种不同时间周期(如:股指跨期套利)。

  仓位管理:

  第一,  通过每个商品平均波动值与波幅比,加上自身资金可承受的最大亏损值和交易频率,可以等到自己对这个商品的最佳仓位控制。

  第二,  按适合自己的交易模式的仓位进行匹配,主要还有自身心理承受力的问题,和每次交易承受力,如果心态变差,或是连续亏损建议在正常的仓位比下降不同比例。比如我如果单个商品出现当天连续亏损三次就会停止今日的交易。

  汇商君:交易市场,就是成王败寇之地,风险和收益不可分割,高收益必然伴随着高风险,在您看来有没有一个可以不用搏命,相对稳健的盈利模式吗?或者说投资进阶路径?

  木火通明:有,金融市场存在很多的交易手法和机会,比如无风险套利和低风险套利,对冲交易等。而这些就是要深度学习和研究才能获得或是找到高胜算率模式持续复制性交易也可以做到。这个是要通时间和交易经验的累计才能慢慢建立,当然如果有高人指点就会更为快速的完成这个过程。

  汇商君:您从事私募基金管理操盘6年,公司最大管理资金逾10亿,可否谈谈大资金和小资金的操作手法上的区别?在外汇交易中,小资金的爆仓概率往往更大,而且资金不足最容易导致过度交易,从而严重损害交易者的交易状态,使其陷入恶性循环中,那么从这个角度来看,是否大资金的安全系数更高,您认为对于外汇新手或者有一定经验的投资者来说,到底投入多少区间范围的资金才最合理?

  木火通明:大资金和小资金的区别:大小资金在交易上还是有很大区别,主要是大资金运作的时候考虑的限制性会更多。如:

  第一,要考虑的就是流动性,而且不同品种考虑的情况也不一样。

  第二,大资金追求的持续稳定的盈利,而不是用短期的暴利,有更严格风控体系。

  第三,  在行情不明择时轻仓和采用对冲的概率更高。

  第四,  不会过于单一商品或个股持仓,严格的按中国证券法规章制度。

  第五,  风险性过大的商品或是个股不做,如ST个股、重大财务隐患的个股等。

  以上只是初步给大家讲的一些细节,还有盘中更多详细的一些细节就不再一一说明。

  对于新手应该投入多少资金比较适合问题是非常好的,这个可以让新人少走弯路。

  第一,  只用闲余资金,不借款操作。

  第二,  在闲余资金的基础上,把自己资金分3到9份,如果在这一行业上想获得成功没有3年以上是难有成果的,分3到9份,就是让你每年可亏损的不能超过3份,而这样就能三年的学习的机会,这样就会要求自己合理的风控获得更长久的交易机会。只有先活下来才能赚到未来利润。

  这个只能是一个大概指引,如果年轻可以更激进一点,但是一定不能借钱去做,必须用闲钱投资。这一点一定要牢记在心。风险控制一定是放第一位。

  汇商君:交易中如果缺少理性的分析,无异于邯郸学步,在您的投资生涯中,最惨烈的一次亏损是在什么情境之下?损失幅度达多少?您又是如何复盘顿悟,重新振作起来的?

  木火通明:我的人生经过了三落三起,最后一次就是2014年国内商品期货交易,当时就是低估了行情波动的风险,仓位过重,当时亏损幅度达到50%,当时一半身价。

  所以心态以承受不了,最后选择砍仓出局,但最后行情还是按着我最后预期的路线走了,但我选着了停止交易一个月,也就是那时开始留胡子到今天,让自己风险谨记在心,永不再犯。

  从此之后的交易先是严格的风控和交易之前习惯性的先往最坏的情况想,之后做好预案,再想利润,之后运用1年时间就全部赚回。

  汇商君:我比较好奇您简介里的“生态农场农场主”,能否简单说说为什么会从交易这块转到农场?

  木火通明:因为兴趣和资产配置才投资了这一块。这里有几个关键点位,金融赚钱比较快,而我们不是很喜欢投资地产,但我喜欢买地和林权。

  而这一块投资明显还在价值洼地,我现在储存了将近1500亩的山地。每年政府还有补贴,另外的重点就是林木是会成长的,不是不变的,加上通货膨胀贬值,整体复利可以达到15%左右,而我的年限全是30到50年。这样的周期可能我带来大的经济价值和回报。

  而之后又可以通过林下经济带来额外的经济价值,也就是最后养野猪,为了家人和身边的朋友吃自己家养的放心肉。而这个生态农场项目是我2010年破产的时候,有设想和写过一份创业项目,而2015年的时候刚好有这个契机就做这个农场主,才有了现在的生态农场。

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