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「长信银利基金 」环球市况焦点及分析

英伦金融:上个交易日,原油价格由四个多月最低反弹,升幅百分之左右。美国和墨西哥正进行贸易谈判,《彭博》报道,美国考虑押后向墨西哥货品征收关税,消息刺激油价上升。纽约期油以每桶美元收市,升91美仙,升幅近百分之。伦敦期油收市报美元,升美元,升幅百分之。从供应面看,OPEC+已就2019年的减产目标达成为期半年的协议,其中OPEC承担80万桶份额,其他非OPEC产油国承担40万桶份额,美国国内页岩油产量稳中有增,美国加大对伊朗经济制裁力度,OPEC+内部利益分歧日渐明显,协议存在难以为继的可能性。从需求面看,全球经济复苏道路荆棘密布,原油需求已经见底回升但增长的可持续性存疑,从长远来看还面临被新能源替代的威胁。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,若囚徒困境的发展导致限产协议成一纸空文,或美国页岩油产量剧增,则可能打压油价后期再陷回调,支持看,阻力看。目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

【今天重要事件入市策略】

1)0900以亚太区股市回稳预期适量好仓,波幅逾美元

2)1400以德国4月季调后工业产出月率低于预期适量淡仓,波幅逾美元

3)1530以英国5月Halifax季调后房价指数年率高于预期适量好仓,波幅逾美元

4)2030以加拿大5月失业率高于预期适量淡仓,波幅逾美元

5)2030以美国5月季调后非农就业人口变动低于预期适量淡仓,波幅逾美元****

6)2030以美国5月平均每小时工资年率低于预期适量淡仓,波幅逾美元***

7)2030以美国5月失业率低于预期适量好仓,波幅逾美元***

8)2200以美国4月批发库存月率终值低于预期适量淡仓,波幅逾美元**

9)在无突发事件下,以技术走势入市策略如下:

A)首触适量淡仓,目标53.00,

B)上破适量好仓,目标

C)跌穿适量淡仓,目标51.31,

D)首触适量好仓,目标51.31,

油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超越原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

【重要支持及阻力】

弱中强

阻力

支持

【环球市况焦点及分析】

昨日市场聚焦欧银议息的结果,欧洲央行如预期按兵不动,但没有暗示降息,只是推迟了自2008年金融危机以来首次加息的时间预期,鸽派程度逊于市场预期,欧元应声跳涨。美联储“三把手”威廉姆斯称,FOMC可能需要维持利率不变,也可能需要调整,暗示美联储内部对降息选项仍然存在较多分歧。美元指数震荡走弱,延续本周跌势,但在97关口附近多头仍然顽强组织抵抗,金银小幅收涨。原油方面,油价触底反弹,收涨近3%,暂时摆脱此前跌至近五个月低点的颓势,有媒体报道美国与墨西哥谈判顺利,美国可能推迟对墨西哥加征关税,不过美国副总统彭斯暗示特朗普将持强硬立场,直至墨西哥针对非法移民问题采取有效行动;此外,俄罗斯与沙特讨论了OPEC+合作事宜,以期进一步平衡原油市场。本周市场焦点,美国最新非农报告是重中之重,而澳洲联储和欧洲央行公布利率决议,美联储发布经济褐皮书,多家主要央行的官员发表讲话,精彩看点可谓让人目不暇接。数据方面,在美国,预计非农就业人口略减,时薪增速与失业率变化不大,批发库存大致持平。预计加拿大失业率小幅上升。在欧洲,预计德国工业产出由升转跌;英国Halifax房价指数小幅走高。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东政治局势、沙特伊朗及俄罗斯等产油国动向、美国库存状况,亦会左右油价。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

英伦金融【原油】:美可能推迟对墨西哥加征关税,美股收高油价反弹。1)首个即市策略,跌破可适量做空,目标50,51.31,突破可追,49.79。2)反之,升穿可适量做多,看,突破追。3)最后一个策略,目前OPEC+减产协议接近半年度到期,美俄沙或增产以填补伊朗受制裁产生的缺口,中东地缘政治风险上升,中美贸易局势持续紧张,美国库存状况左右短期波动,以区间作适量空单,追美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【纽约股市】纽约股市进一步上升。受惠于减息展望与关税消息,道琼斯工业平均指数曾经升二百多点,收市升181点,报25720点。标准普尔五百指数升17点,报2843点。美中两国贸易紧张升温,及欧洲中央银行调低欧元区经济增长预测,虽然都是利淡因素,不过市场憧憬美国会减息,大市受支持。有报道说,美国考虑推迟对墨西哥货开征关税,消息支持尾市升势转急。道指连续第四日上升,上午中段跌近22点后反弹,尾段最多升近261点,升幅百分之1,最后收窄至百分之。若美股走强则利好油价上扬,反之亦然。

【美元指数】美元汇价下跌,而欧元则向好。美国星期五会公布就业数据,市场预期上月新增职位减少,并观望数据对利率去向的启示,而美元则下跌。据报美国考虑推迟对墨西哥货开征关税,消息曾经影响日圆偏软,墨西哥比索则由低位回升。欧洲中央银行推迟预期未来加息时间,但并无暗示会减息。欧元受支持,兑美元曾经升至水平,触及一个半月来最高。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

【原油分析】

【技术面分析】技术上,前期因OPEC与非OPEC历史性达成联合减产协议并正式生效,油价从历史低位回升,特朗普确认退出伊朗核协议,油价反弹至68-70美元区间后宽幅震荡,美股跌势反复,带动油价曾崩跌至42美元附近,中美恢复贸易磋商,美联储明确暂停加息,油价回升后在54-58美元区间维持宽幅拉锯,美国有意加强对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价站稳60美元整数大关后震荡上行,连续攻克62-64美元区间阻力,利比亚局势持续恶化,美国加大对伊朗石油出口的制裁力度,取消制裁豁免,油价最高冲至66美元上方,美国原油库存回升,委内瑞拉局势动荡反复,美、俄、沙或联手填补伊朗受制裁产生的供应缺口,油价震荡走低,最低曾触及60美元关口,美伊关系恶化双方剑拔弩张,贸易战忧虑抑制需求前景,油价尝试反抽60美元关口乏力后持续崩跌,接连失守59-52美元关口,不过51美元关口附近有支撑,多头趁势组织抵抗反弹。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

黄金分割回调分析:

近期波浪回调重要黄金回调

阻力

阻力

阻力

支持

支持

支持

阴阳烛形态:

4小时日图周图

形态震荡下行冲高回落探底回升

顶底形态及均线分析:

弱中强

阻力前期高位前期高位前期高位

支持前期低位前期低位前期低位

市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

【指数及外汇市场对油价关注事项】

----,美元指数升穿,中,美元,美元上行确认则油价受压

----,美元指数跌破,中,美元,美元下行明显则油价受惠

----,美股升穿27500上方,中,美元,美股走强上扬则油价受惠

----,美股跌破24500下方,中,美元,美股乏力回调则油价受压

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