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黄金空仓再刷新高 技术面恶化恐“堕入”长期熊市

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周一(8月6日)亚洲交易时段稍早,现货黄金在上周五“V”型反弹后勉强保持在1210关口上方,眼下走势继续关注美元的表现。

上周黄金走势震荡下行,最低触及近一年半低点1204.00美元/盎司,过去八周内有七周收跌。尽管上周五的非农数据不及预期令美元指数遭受打压,但美指仍保持在95关口上方,而金价则继续受阻于1220关口。

本周来看,市场经济数据将极其清淡,美国主要的通胀指标要等到下半周才会陆续公布,其中美国生产者价格指数(PPI)将在周四公布,随后周五将公布消费者价格指数(CPI)。由于缺乏经济数据,黄金投资者需要密切关注美元和股票市场。

基本面分析  

美国劳工部(DOL)周五(8月3日)公布的数据显示,美国7月非农就业人数增加15.7万人,远不及预期的增加19万人,且创下今年3月以来最低。

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非农人数

从本次非农的实际值与市场预期值来看,7月非农数据不及预期的程度也创下去年10月以来最大。

不过最新的就业报告也显示,美国7月失业率降至3.9%,时隔一个月之后再度回到4%的下方;7月平均每小时薪资月率增长0.3%;年率增长2.7%,都符合市场预期。美国劳工部还将6月非农就业人数修正为增加24.8万人。

市场忽视7月季调后非农就业人口数据不及预期的原因之一,就是7月平均每小时工资月率为0.3%,符合预期。

7月非农就业低于预期,但我不认为这是一个可怕的数字,你可以看到市场有点失望。如果你没有看到对前几个月的积极修正,我会有点担心。就业人数与经济状况相符,并不是一个领先指标,因此我关注的是每周四初请失业金人数,这是一个领先指标,而这些指标真的很低。所以,劳动力市场还是不错的,8月份的就业人数通常会有一些风险,而这通常是疲软的。我们的预测是美联储年内至少还会加息一次,但我认为他们肯定会在9月份加息。

数据公布后,联邦基金利率期货显示,交易者认为美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为94%。12月加息25个基点概率从非农公布前的29%飙升至69%。

Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady怀疑黄金因周五的非农就业人数而反弹的现象是暂时的。

Grady说:“由于非农就业人数不及预期,黄金自低点反弹。我认为这是一个做空机会,目前仍然看跌,并相信本周金价将测试1200美元的支撑位。较高的利率将继续对黄金施加压力。我认为没有理由在这些水平上做多。”

 RJO期货的高级市场策略师Phillip Streible也预期1200美元可能遭到测试。“尽管金价对就业数字的反应积极,但我预计黄金市场的支撑疲技术面更加悲观

据外媒报道,有技术分析师称,现货黄金可能跌向下一个支撑位1194美元。

分析师Rambus Chartology表示,技术指标给出悲观信号,黄金跌破长期三角形下轨支撑,预计将继续下行,建议做空黄金。

FXStreet分析师Omkar Godbole指出,现货黄金短期超卖状态或带来反弹机会,但从长期角度来看,金价上月收于1233.81美元/盎司,证实了长期熊市的复苏。

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黄金月线图

图形中的下降三角形显示,自2015年低点1046美元的反弹已经结束,而从2012年高点1800美元开始的下行趋势已经恢复。其结果是,金价在今年剩余时间里可能继续失去光泽,并可能会重测2016年12月低点1122美元。只有月线收于10个月均线1287美元上方,才会使月度图表的下降三角形失效。


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