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「基金净值排行 」单品种和多品种的区别


  • 比如,你100万的资金,交易一次使用资金为20万。那么,你拿这20万,去交易一个品种的话,比如螺纹钢。如果这个品种出行情了,你可能会赚不少钱,但是如果这个品种没有行情,你不停的止损,那么你都亏损额也不会太低。

    但是如果你把这个20万的资金,分散交易5个品种呢?你这就属于把风险分成了5份,这样的话,如果这5个品种都没有行情,那么风险跟上面的例子一样。但是,这5个品种都没有行情的概率,是要小于一个品种没有行情的。只要其中有1-2个品种出现了走势,你的资金曲线可能就不会下跌。3-4个品种出现了行情,你可以还会实现盈利。

    这就是多品种的优势,分散风险,累加收益。当然,这一切的基础,就是你有一套正向预期的交易系统。你必须在每一个品种上都有长期盈利的优势,否则这个话题就不存在。

    举个例子,国内原油期货在4月份走出了一波上涨趋势。涨幅不小。如果你的全部资金都在原油期货身上,那么你的盈利将会很大。但是如果你的全部资金都在根本就没有行情的螺纹钢身上,那么你的亏损幅度就会很大。如果你的资金即有螺纹钢,又有原油期货,那么估计你的资金曲线不会下行,可能是小幅度盈利的。

    但是,这个角度看的是历史行情。那么我们能够知道下一个出行情的品种是谁么?是原油,螺纹钢,PTA,还是股指?我们不知道。那么到底是要单品种还是多品种?

    单品种的优势是,做对了爆发力强,做不对亏损幅度会很大,多品种的优势是,爆发力不如前者,但是因为把风险分散了,所以,风险控制方面比前者更好。因为未来不确定,你的风险偏好,你的选择也不确定,所以,这两者谁更好没有明确的标准。

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