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「华夏蓝筹基金净值 」期货应该怎么做

——交易者应该成为期货海量财富效应的挖掘者,而不是唯唯诺诺的资金管理者。

什么是期货?所有的人都可以回答道:十倍杠杆、以小博大、保证金交易、双向T+0交易……期货具有惊人的财富效应,这也是期货的魅力所在,因此大家才会趋之若鹜的追逐。

期货如何能够和北上广的房地产联系在一起,我们都知道,所谓房地产只是发展中国家用砖头瓦块、钢筋水泥对土地的廉价包装行为,造价也就几百元一平米的房屋被推升到十多万一平米,这十年里北上广的房价都翻了十倍以上,能和房价并驾齐驱的盈利手段和创利模式唯有期货保证金交易。

一个沪上的来访交易者

上海的一个期货爱好者来北京看望我,他和我讲,他跑遍了上海滩的书店也没有买到我写的书籍,他便把我在和讯网发表的几百篇文章都搜集全了,工工整整的打印下来装订成册,放在自己做交易的案头,每日必读是晨起的功课。他来拜访我,是想让我为这本集子题字。恭敬不如从命,我在封面写下了:静若处子(95%),动如脱兔(5%)。

他看了有些大惑不解,我问他:你现在管理的资金是多少?他说不多,80万余。我拉着他走上露台,指着鳞次栉比的楼宇和他讲:如果做期货交易一年,您赚不到800万,您的盈利在北上广买不了一套房,说好听的是低能,说不好听的是弱智。他听后感到异常的震惊,颠覆了三观一般。他问我:您不是资金管理大师吗?我按照您的资金管理理念实现盈利有一年余了……

我对他说:资金管理大师我不敢当,但是相对于资金管理,我更愿意人们称我为“交易频率”大师。我的资金管理理念其实是“反期货”的,为了最初的交易者能够在这个市场生存并逐步获得盈利。但是资金是有体量的,资金管理也是有高、纵、横,若文武之道有张有弛,否则你只执行静态资金管理的5%-15%持仓,去杠杆化,你做的不是期货而是现货。

静若处子(95%),动如脱兔(5%)。处子指未出嫁的女子,指处女。比喻未行动时就像未出嫁的女子那样沉静,一行动就像逃脱的兔子那样敏捷。你做期货已经度过了纵向、静态的资金管理阶段,现在做交易要追求资金的宽度了。不能轻仓的360天泡在交易里,这样无法赚到大钱,只能像理财一样赚些小钱。真正的大师级交易,要懂得遴选、萃取、提炼、甄别、浓缩交易品种与行情。

你要在95%的时间不做交易,而在5%的交易时间,在低风险、稳妥的、流畅的树干行情中重仓、全仓杀入。就像前几天黄甦捕捉到的红枣行情一样,几天资金翻了两倍多。一年240个交易日,有一个月捕捉到流畅的树干行情做进去足矣,3%、5%、15%的每天不间断持仓交易等于是在枪林弹雨中出没,这是抵御、防守,而不是进取的出击。如果你360天泡在交易中、行情里,是在和随时不期而至的风险做着低危游戏,是在累积、积攒着海量的伤害与风险;是大错不犯小错不断,终会千里长堤溃于蚁穴的。

我和他讲一个成功的交易者,其交易频率的蜕变是这样的过程:刚进入期货市场还是交易小白,仿佛是一个装卸工、快递小哥的形象,每天在市场里手忙脚乱的搬砖、投递,也就是日间频繁炒短、频繁的交易,四爪不停的忙叨。三年五载过去,逐步的混到了领班,懂得要做小波段,交易稳定了;知道把单子拿在手里攥一攥,堪比小公司的交易员,不靠蛮力吃饭了。六七年光阴荏苒,堪比部门经理了,也算出人头地了,形象净化为白领,做单子也玩起中长线,开仓轻易不出手,单子赚起钱来更是不撒手,完全是个初级期货玩家的派头;混到最后脱胎换骨、洗心革面的做起了私募老板,带着大资金,一年只做一、两把流畅的树干行情,平时搞搞收藏,玩点古玩字画附庸风雅,陪陪小蜜出境游,伦敦、巴黎的奢华狂购,打发大把的闲暇时光。

赚个十倍、百倍其实很简单

资金管理与交易频率,也就是15%-30%动静态资金管理与静若处子(95%),动如脱兔(5%)的交易频率。期货其实是一个一年不开张开张吃十年的行业,蕴藏着无法想象的、极大海量的财富效应。

期货交易者赔钱因为他们是蠢材;奉行资金管理,每日战战兢兢在市场得以生存的是庸才;只有挖掘出期货海量财富效应的交易者堪比天才。武汉退休女教师用四万炒豆油赚到一千多万,我复原过她的操作过程,因为这次行情我是亲历者,我的身边有赚取了80万的,400万的朋友,我赚了一百多万,而赚到上千万的只有她。如果她懂得一点交易策略,懂得单日反转交易形态,她创造的将是一年千倍的神迹。这样的行情以后都来过,但是没有人像他一样能做得出来了,我在反思,是不是资金管理过于普及的缘故,还是挖掘期货财富效应需要机遇与天才。

期货的财富效应是无边的,只怪我们过于平庸了……

资金管理是交易者的生存之术,同时也是对交易财富效应的抹杀和遏制,资金管理在期货交易中的作用就是去杠杆化以降低交易风险,进而导致人们在低风险的情况下频繁交易、甚至360天持仓。而交易频率是更符合期货交易及财富效应的本质和内涵,静若处子(95%),动如脱兔(5%)的交易频率,使交易者在95%的交易时段空仓,以静观、守望、分析、遴选行情,行情是需要大量的时间去沉淀、萃取、浓缩的,然后才可以产生灵感,准确捕捉到喷薄而出的、流畅的树干行情。期货交易在一年的时间里,往往只有一两次流畅的、确定性较高的树干行情,比如年初我捕捉到的沥青行情,持仓三个月资金同样翻了两倍。

期货的盈利不在于资金管理而在于交易频率,如果您15%持仓而频繁交易,您就是盈利也是寥寥无几,更像一个期货公司编外的打卡员工。而在流畅的树干行情中重仓杀入一次就足以攫取数倍、十倍、甚至百倍的财富效应,那个是做期货,相信大家已经心知肚明了。

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